Declaraciones

El módulo Declaraciones ayuda a consultar clientes, sincronizar documentos del SRI, revisar compras y ventas, cerrar declaraciones, clasificar gastos personales, generar reportes y registrar declaraciones patrimoniales.

Friday muestra dos experiencias según tu rol:

• Vista interna: para revisar personas naturales, personas juridicas, declaraciones e historial de clientes.
• Vista de cliente: para que una empresa revise su propio dashboard, declaraciones, historial, reportes y declaración patrimonial.

Si una opción o botón no aparece, tu rol no tiene permiso para usar esa función. Solicita el acceso correspondiente al administrador.

Espacio para captura: pantalla principal del módulo Declaraciones o menu donde se vea el acceso al módulo.

Acceso interno: Personas

En la vista interna puedes revisar clientes separados por tipo de persona y entrar a sus declaraciones.

Revisar personas naturales

1. Entra al módulo Declaraciones.
2. Abre Naturales.
3. Usa Buscar persona.
4. Escribe nombre, documento o email.
5. Revisa los resultados en la tabla.

Espacio para captura: pantalla Personas Naturales con buscador y tabla de clientes.

Revisar personas juridicas

1. Entra al módulo Declaraciones.
2. Abre Juridicas.
3. Usa Buscar persona.
4. Escribe nombre, documento o email.
5. Revisa los resultados en la tabla.

Espacio para captura: pantalla Personas Juridicas con buscador y tabla de clientes.

Usar acciones de una persona

1. Ubica la persona en la tabla.
2. Abre el menu de acciones.
3. Elige Historial para revisar declaraciones cerradas.
4. Elige Declaraciones para revisar o crear declaraciones activas.

Si no ves Historial o Declaraciones, tu rol no tiene permiso para abrir esas vistas.

Espacio para captura: menu de acciones de una persona con opciones Historial y Declaraciones.

Declaraciones internas

La pantalla Declaraciones muestra los períodos de un cliente y permite sincronizar documentos, revisar avances y preparar el cierre.

Revisar declaraciones por período

1. Desde Naturales o Juridicas, abre Declaraciones en el cliente.
2. Revisa las pestañas por mes y año.
3. Selecciona el período que quieres revisar.
4. Verifica el estado de ventas, compras, facturas, notas de crédito, notas de debito y retenciones.

Los documentos pueden aparecer como Verificado o Pendiente. Si hay documentos pendientes, revisa la sincronización antes de cerrar el período.

Espacio para captura: pantalla de declaraciones internas con pestañas por período y resumen de documentos.

Crear nueva sincronización

1. Haz clic en Nueva.
2. En Nueva sincronización, seleccióna Año.
3. Selecciona Mes.
4. Haz clic en Sincronizar.

Friday solicita los documentos del período seleccionado. Si la clave del SRI está incorrecta, se muestra la alerta Clave del SRI incorrecta y la sincronización no podrá completarse correctamente.

Espacio para captura: modal Nueva sincronización con campos Año, Mes y botón Sincronizar.

Descargar rango de declaraciones

1. Haz clic en rango.
2. Selecciona una o varias declaraciones.
3. Haz clic en Descargar.
4. Friday genera un archivo Excel con los períodos seleccionados.

Espacio para captura: dialogo de selección por rango con tabla y botón Descargar.

Acciones internas sobre una declaración

Cada declaración activa muestra acciones para sincronizar, exportar, revisar y cerrar.

Sincronizar o actualizar documentos

1. Ubica la declaración activa.
2. Haz clic en Sincronizar si aún hay documentos pendientes.
3. Haz clic en Actualizar si los documentos ya fueron verificados y necesitas refrescar la información.
4. Confirma la acción cuando Friday lo solicite.

Sincronizar o actualizar puede cambiar los valores del período. Revisa los totales después de finalizar el proceso.

Espacio para captura: botón Sincronizar o Actualizar dentro de una declaración activa.

Cancelar sincronización

1. Ubica la declaración que está sincronizando.
2. Haz clic en cancelar sincronización.
3. Lee la confirmación.
4. Confirma solo si deseas detener el proceso.

Cancelar sincronización detiene el proceso activo del período. Si después necesitas los datos completos, vuelve a sincronizar.

Espacio para captura: confirmación para cancelar sincronización.

Exportar Excel

1. Abre Acciones.
2. Haz clic en Exportar Excel.
3. Espera la generación del archivo.
4. Guarda el Excel como respaldo del período.

Espacio para captura: menu Acciones con opción Exportar Excel.

Ver declaración

1. Abre Acciones.
2. Haz clic en Ver Declaración.
3. Revisa las pestañas Ventas, Compras y Gastos personales.

Espacio para captura: opción Ver Declaración en el menu de acciones.

Cerrar declaración

1. Abre Acciones.
2. Haz clic en Cerrar Declaración.
3. Ingresa crédito de compra y crédito de retención si Friday lo solicita.
4. Haz clic en Enviar.

Cerrar una declaración mueve el período al historial. Antes de cerrar, confirma que los documentos pendientes, créditos y retenciones estén correctos.

Espacio para captura: dialogo Cerrar declaración con créditos del mes anterior.

Actualizar crédito

1. Abre Acciones.
2. Haz clic en Actualizar Credito.
3. Ingresa Monto de crédito.
4. Ingresa Monto de retención de crédito.
5. Si aplica, ingresa valores de relación de dependencia.
6. Haz clic en Importar.

Esta acción actualiza valores usados en el resumen final de impuestos.

Espacio para captura: dialogo Actualizar retenciones con campos de crédito y relación de dependencia.

Actualizar retenciones emitidas

1. Abre Acciones.
2. Haz clic en Actualizar retenciones emitidas.
3. Selecciona un archivo Excel válido, en formato .xlsx o .xls.
4. Haz clic en Importar.

Friday usa el archivo para actualizar las retenciones del período. Si el archivo no tiene formato válido, la pantalla muestra el error antes de importar.

Espacio para captura: dialogo Importar Retenciones con zona de carga de archivo.

Vista previa de declaración

La vista previa permite revisar el contenido de un período antes de cerrar o corregir.

Revisar ventas

1. Entra a Ver Declaración.
2. Abre la pestaña Ventas.
3. Revisa los documentos emitidos.
4. Verifica razón social, serie, fechas y totales.

Espacio para captura: pestaña Ventas de la vista previa.

Revisar compras

1. Abre la pestaña Compras.
2. Revisa facturas, notas de crédito, notas de debito y retenciones recibidas.
3. Confirma que los documentos correspondan al período.

Espacio para captura: pestaña Compras de la vista previa.

Revisar gastos personales

1. Abre la pestaña Gastos personales.
2. Revisa los documentos separados como gastos personales.
3. Si aparece el botón de cambio, puedes mover un documento para declaración.

Los documentos personales o no declarables se revisan por separado para evitar que entren al cálculo incorrecto.

Espacio para captura: pestaña Gastos personales con botón de cambio cuando aplique.

Historial interno

El historial interno muestra declaraciones cerradas de un cliente y permite descargar respaldos.

Buscar declaraciones cerradas

1. Abre Historial desde el menu de acciones del cliente.
2. Usa Buscar declaración.
3. Busca por fecha o valores.

La tabla muestra fecha, base ventas, base compras, IVA ventas, IVA compras, crédito o impuesto y acciones.

Espacio para captura: pantalla Declaraciones cerradas con buscador y tabla.

Exportar o ver detalles

1. Ubica la declaración cerrada.
2. Haz clic en Exportar a Excel para descargar el período.
3. Haz clic en Ver detalles para abrir el resumen.

Espacio para captura: acciones de una declaración cerrada: Excel y ver detalles.

Descargar varias declaraciones

1. Selecciona una o varias declaraciones en la tabla.
2. Haz clic en Descargar declaraciones.
3. Friday genera un Excel con las declaraciones selecciónadas.

Espacio para captura: tabla de historial con varias declaraciones selecciónadas.

Portal de cliente: empresa y Home

En la vista de cliente, primero eliges la empresa sobre la que vas a trabajar.

Seleccionar empresa

1. Entra al módulo Declaraciones.
2. Selecciona la empresa.
3. Friday abre el dashboard del módulo.

Espacio para captura: pantalla de selección de empresa.

Revisar Home

En Home puedes revisar:

• compras;
• ventas;
• IVA a pagar;
• compras vs ventas;
• resumen;
• principales clientes;
• principales proveedores.

Espacio para captura: dashboard Home con tarjetas y graficos principales.

Configurar acceso SRI

1. Si aparece la alerta de acceso SRI, haz clic en Configurar.
2. Completa o corrige las credenciales del SRI en la pantalla correspondiente.
3. Regresa a Declaraciones.

Si aparece Clave del SRI incorrecta, la sincronización automática puede fallar hasta corregir el acceso.

Espacio para captura: alerta de SRI con botón Configurar.

Declaraciones del cliente

La pantalla Declaraciones muestra declaraciones activas de la empresa selecciónada.

Ver declaraciones activas

1. Abre Declaraciones.
2. Revisa la tabla de declaraciones activas.
3. Consulta período, IVA compra, IVA venta, documentos emitidos, documentos recibidos, crédito o impuesto y estado.

Si no hay declaraciones activas, Friday muestra una pantalla vacia con la opción Sincronizar.

Espacio para captura: lista de declaraciones activas.

Sincronizar un período

1. Haz clic en Sincronizar.
2. Selecciona Año.
3. Selecciona Mes.
4. Haz clic en Sincronizar.

Friday sincroniza documentos del SRI para el período seleccionado. Mientras está en proceso, algunos valores pueden mostrarse difuminados temporalmente.

Espacio para captura: modal Sincronizar Declaraciones.

Revisar resumen mensual

1. Abre el menu de acciones de la declaración.
2. Haz clic en Ver resumen mensual.
3. Revisa ventas, compras y resumen final.
4. Usa Limpiar para volver a la lista.

Espacio para captura: resumen mensual con tarjetas de ventas, compras y resumen final.

Expandir resumen final de impuestos

1. En la tabla, expande la fila de una declaración.
2. Revisa Factor de proporcionalidad, créditos, retenciones y resultado final.

El resultado puede indicar Credito tributario total o Impuesto a pagar.

Espacio para captura: fila expandida con Resumen final de impuestos.

Re-sincronizar período

1. Abre el menu de acciones.
2. Haz clic en Re-sincronizar período.
3. Lee la confirmación.
4. Confirma si necesitas actualizar documentos del SRI.

Re-sincronizar puede modificar documentos y totales del período.

Espacio para captura: confirmación de re-sincronización de período.

Exportar Excel

1. Abre el menu de acciones.
2. Haz clic en Exportar Excel.
3. Espera la descarga del archivo.

Espacio para captura: opción Exportar Excel en acciones de cliente.

Subir TXT

1. Abre el menu de acciones.
2. Haz clic en Subir TXT.
3. Selecciona el Tipo de Comprobante: Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Retención.
4. Selecciona el archivo .txt.
5. Haz clic en Subir Archivo.

Subir TXT procesa documentos del período según el tipo de comprobante seleccionado.

Espacio para captura: dialogo Subir Archivo TXT.

Subir ZIP

1. Abre el menu de acciones.
2. Haz clic en Subir ZIP.
3. Selecciona un archivo .zip con XML.
4. Haz clic en Subir Archivo.

Subir ZIP procesa comprobantes electrónicos en lote para el período.

Espacio para captura: dialogo Subir Archivo ZIP.

Cancelar sincronización

1. Ubica una declaración en estado Sincronizando.
2. Espera hasta que Friday habilite Cancelar sincronización.
3. Haz clic en Cancelar sincronización.
4. Confirma la acción.

Friday puede mostrar un tiempo de gracia. Si el botón no aparece, aún no se puede cancelar ese proceso.

Espacio para captura: estado Sincronizando con mensaje de tiempo de gracia o botón de cancelar.

Cerrar declaración

Cerrar una declaración es una acción sensible. Antes de hacerlo, revisa documentos, clasificación, créditos y resultado final.

Revisar resumen de cierre

1. En la declaración activa, abre el menu de acciones.
2. Haz clic en Cerrar Declaración.
3. Revisa el resumen de la declaración.
4. Confirma si el resultado es crédito tributario o impuesto a pagar.

Espacio para captura: dialogo de cierre con resumen de declaración.

Permitir gestión del SRI

1. En el dialogo de cierre, revisa la opción Permitir que SRI gestione la declaración.
2. Marca la opción solo si deseas autorizar ese flujo.
3. Usa el botón de ayuda si necesitas revisar el significado.
4. Haz clic en Cerrar Declaración.

Al cerrar, el período deja de estar en declaraciones activas y pasa al historial.

Espacio para captura: opción Permitir que SRI gestione la declaración y botón de ayuda.

Clasificar gastos

La clasificación permite organizar gastos personales y separar lo declarable de lo no declarable.

Entrar a clasificación

1. En Declaraciones, abre el menu de acciones de un período.
2. Haz clic en Clasificar.
3. Revisa las facturas listadas.

Las facturas con detalles pendientes muestran el estado Por clasificar.

Espacio para captura: pantalla Clasificar con facturas y estado Por clasificar.

Clasificar detalles de una factura

1. Expande una factura.
2. Selecciona un detalle individual o marca todos los detalles.
3. Elige una Categoría.
4. Repite el proceso con los detalles necesarios.
5. Haz clic en Guardar Clasificación.

Las categorías disponibles son Declaración, Salud, Vivienda, Educación, Arte, Cultura, Alimentación, Turismo, Vestimenta y No declarable.

Espacio para captura: detalle expandido de factura con selector Categoría.

Revisar ayuda de IA

Algunos detalles muestran categoría sugerida, razón de la clasificación o credibilidad. La credibilidad puede ser Alta, Media, Baja o IA No Detectado.

Usa esta información como apoyo, pero revisa manualmente antes de guardar.

Espacio para captura: detalle con chips de categoría, impuestos y credibilidad de IA.

Historial del cliente

En Historial se consultan declaraciones cerradas de la empresa selecciónada.

Revisar declaraciones cerradas

1. Abre Historial.
2. Revisa fecha, IVA compra, IVA venta, documentos emitidos, documentos recibidos, crédito o impuesto y estado.
3. Expande una fila para revisar el resumen final.

Espacio para captura: pantalla Historial con declaraciones cerradas.

Ver resumen o exportar

1. Haz clic en el botón de abrir para ver el resumen.
2. Haz clic en Exportar Excel para descargar el respaldo.
3. Usa Limpiar para volver a la tabla cuando estés en el resumen.

Espacio para captura: resumen de una declaración cerrada con botón Limpiar.

Declaración Patrimonial

En Declaración Patrimonial puedes registrar activos, pasivos y patrimonio de un año.

Revisar declaraciones patrimoniales

1. Abre Declaración Patrimonial.
2. Revisa período, activo, pasivo, patrimonio, fecha de creación y estado.
3. Haz clic en el icono de ver detalle para abrir el resumen.

Espacio para captura: tabla de Declaración Patrimonial.

Crear nueva declaración patrimonial

1. Haz clic en Nueva Declaración Patrimonial.
2. Revisa las pestañas Activos y Pasivos.
3. Abre la categoría correspondiente.
4. Haz clic en Agregar fila.
5. Ingresa nombre o detalle.
6. Completa el dato adicional cuando aplique.
7. Ingresa el valor.

Friday calcula total de activos, total de pasivos y patrimonio.

Espacio para captura: formulario Nueva Declaración Patrimonial con pestañas Activos y Pasivos.

Guardar declaración patrimonial

1. Haz clic en Guardar Declaración Patrimonial.
2. Revisa la confirmación de guardado.
3. Verifica activos, pasivos y patrimonio.
4. Haz clic en Confirmar y guardar.

Esta acción es definitiva para el año seleccionado y no sera posible realizar un cambio.

Espacio para captura: confirmación de guardado con resumen patrimonial.

Reportes

En Reportes puedes consultar información de ventas, compras, clientes y proveedores.

Buscar y elegir reporte

1. Abre Reportes.
2. Usa Buscar reporte si necesitas filtrar.
3. Elige una categoría: Ventas, Compras, Clientes o Proveedores.
4. Selecciona el reporte que necesitas.

Los reportes disponibles incluyen Ventas generales, Ventas por item, Compras generales, Compras por item, Gastos personales generales, Gastos personales por item, Clientes frecuentes y Proveedores frecuentes.

Espacio para captura: pantalla Reportes con categorías y buscador.

Aplicar filtros

1. En el reporte, revisa la sección Filtrar por.
2. En Desde, seleccióna mes y año.
3. En Hasta, seleccióna mes y año.
4. Haz clic en Aplicar.

Si no hay datos, Friday muestra un estado vacío. Cambia el rango de fechas o revisa que existan declaraciones del período.

Espacio para captura: filtros Desde, Hasta y botón Aplicar.

Volver a categorías y recientes

1. Usa el botón de volver para regresar a categorías.
2. Revisa Recientes para abrir reportes usados anteriormente.

Espacio para captura: sección Recientes dentro de reportes.

Recomendaciones para usuarios

• Configura el acceso SRI antes de sincronizar.
• Revisa documentos pendientes antes de cerrar una declaración.
• Usa Clasificar para ordenar gastos personales antes de revisar reportes.
• Exporta Excel como respaldo antes de acciones sensibles.
• Valida la declaración patrimonial antes de confirmar el guardado.
• Si no ves una acción, confirma con el administrador que tu rol tenga el permiso correspondiente.